أحدث الأخبار مع #ICAP
أخبار الخليج
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبار الخليج
«إنفستكورب كابيتال» تحقق 41 مليون دولار ربحا صافيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام
يسرّ شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي الشركة أو إنفستكورب كابيتال (رمزها في سوق أبوظبي للأوراق ICAP )، وهي مستثمر في الأسواق الخاصة وفرص الاستثمارات البديلة، أن تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2024 - 2025 التي تغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 31 مارس 2025 («الربع الثالث 2025»). أبرز نتائج الربع الثالث 2025: • 71 مليون دولار من الأرباح القابلة للتوزيع نقدًا حتى تاريخه، مما يمثل نموًا بنسبة 82 % على أساس ربعيّ، مدعومةً بصافي ربح مقداره 41 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، بما في ذلك صافي ربح في الربع الثالث من السنة المالية 2024 - 2025 يبلغ 13 مليون دولار. • تم استثمار 1.2 مليار دولار في خدمات التمويل الرأسمالي ونشر رأس المال مع إجمالي تصفية أصول بلغ 824 مليون دولار، من خلال نشاط التوزيع القوي والعديد من عمليات التخارج الناجحة، بما في ذلك «ريسا باور» RESA Power في قطاع الشركات الخاصة والمحفظة الأمريكية US National I في العقارات. • نسبة توظيف رأس المال من رأس المال الطويل الأجل بلغت 90 % ، ارتفاعًا من 66 % في يونيو 2024. • ميزانية عمومية سليمة تعكس محفظة متنوعة مع استثمار 62 % في أصول تدرّ عائدات. • أرباح صلبة قابلة للتوزيع نقداً. تعليقاً على ذلك، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي الموقت لشركة انفستكورب كابيتال: «التقدم الذي تم إحرازه هذا الربع هو استمرار لسجل انفستكورب الممتد لأربعة عقود من الأداء القوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ويظهر التزامنا بتقديم عائدات للمستثمرين، مع زيادة بنسبة 82 % في الأرباح القابلة للتوزيع نقدًا على أساس ربع سنوي. وقد شهدنا نشاطًا جيدًا هذا العام وحققنا قيمة كبيرة من خلال البيع الناجح لـ RESA Power ومحفظة US National I العقارية. وسنواصل استهداف مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار القادرة على تحقيق عائدات قوية على الاستثمار». بدوره، قال المدير المالي لانفستكورب كابيتال روهيت ناندا: «نحن راضون عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن خلال السنة المالية الحالية، فقد نمت الأصول الإجمالية بنسبة 22 % لتصل إلى 2.2 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.8 مليار دولار في يونيو 2024، في موازاة استمرارنا في العمل على تنمية أعمالنا. الميزانية العامة متينة، فيما تدعم قدرتنا العالية على توليد النقد التزامنا بتوزيع أرباح سنوية بنسبة 8 % في نهاية السنة المالية». أبرز العمليات مع بيع محفظة US National I العقارية في أبريل بمبلغ إجمالي مقداره 360 مليون دولار، حققت الشركة زيادة تقريبية بنسبة 40 % في القيمة مقارنة بسعر الشراء الأولي، بالإضافة إلى بدلات الإيجار المستوفاة خلال فترة الملكية. وتم بيع المحفظة للاستفادة من الأسواق المالية النشطة لأصول العقارات الصناعية في الولايات المتحدة والأسس التشغيلية القوية للعقارات. وبالمثل، حقق بيع RESA Power عائدات صلبة. ومنذ استحواذ انفستكورب على هذه الشركة عام 2021، نمت إيراداتها والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بأكثر من 4 مرات، وهي تخدم اليوم الآلاف من العملاء التجاريين والصناعيين والمرافق ومراكز البيانات عبر أميركا الشمالية. توظيف رؤوس الأموال استثمرت الشركة 356 مليون دولار عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية حتى الآن في السنة المالية 2024 - 2025، بما في ذلك 237 مليون دولار في منتجات مُهيكَلة و84 مليون دولار في استثمارات الشركات عبر الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة في الأصول العقارية الأمريكية 35 مليون دولار، تشمل مستودعات ولوجستيات، والإسكان الطلابي والبنية التحتية. بلغت عائدات تصفية أصول استثمارات رأس المال من فئات مختلفة 106 ملايين دولار. منها 54 مليون دولار من الائتمان العالمي، مع توزيعات من التزامات القروض المضمونة( CLOs ) في الولايات المتحدة وأوروبا. وهناك 32 مليون دولار من استثمارات الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 مليون دولار من عائدات الإيجارات القائمة من عدة محافظ عقارية في الولايات المتحدة، و5 ملايين دولار من رأسمال الاستراتيجي. خدمات تمويل رأس المال بقي الأداء في مجال خدمات التمويل الرأسمالي قويًا، وحقق عائدًا سنويًا بنسبة 10 % مع استثمار 854 مليون دولار عبر فئات الأصول في الأشهر التسعة الماضية. وكان وراء ذلك بشكل أساسي 482 مليون دولار في الأصول العقارية، تم استثمارها في محفظة مراكز البيانات المتنوعة، ومحفظة العقارات العقارية في بالتيمور ومينيابوليس، ومحفظة الإسكان الطلابي IV ومحفظة الإسكان الطلابي V في الولايات المتحدة. وتم استثمار 271 مليون دولار في شركات، منها Miebach في ألمانيا، و PKF O'Connor Davies في الولايات المتحدة، و Epipoli في إيطاليا. وتم استثمار 101 مليون دولار أخرى في الائتمان العالمي عبر التزامات القروض المضمونة. في المقابل، استفادت الشركة من نشاط التوزيع القوي المستمر من مجموعة انفستكورب ككلّ، مع توظيفات مقدارها 718 مليون دولار، جاء معظمها من أصول العقارية، بلغت 465 مليون دولار. وبلغ توظيف الاستثمارات في شركات 211 مليون دولار، بينما كانت حصة الائتمان العالمي 41 مليون دولار، ومليون دولار من رأسمال الاستراتيجي. توقعات حققت الشركة تقدمًا جيدًا حتى الآن في السنة المالية الحالية مع استمرار الربحية والنمو على أساس ربع سنوي. وبالتطلع إلى بقية السنة المالية 2024 - 2025 وإلى العام المالي المقبل 2025 - 2026، ستواصل الشركة الاستفادة من نشاطها، باحثة عن فرص تخارج واستثمار جذابة تتماشى مع هدفها البعيد المدى المعلن المتمثل في تقديم عائدات طويلة الأجل قيّمة على رأس المال المستثمر. ويشار إلى أن السنة المالية للشركة تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
البوابة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"إنفستكورب كابيتال" تحقق عوائد مجزية للمساهمين عبر بيع محفظتها من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة مقابل 360 مليون دولار
أعلنت "إنفستكورب كابيتال بي إل سي" ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال") (سوق أبوظبي للأوراق المالية: "ICAP")، شركة الاستثمار في الأسواق الخاصة وفرص الاستثمار البديلة، عن بيع محفظتها المحلية الأولى في الولايات المتحدة ("المحفظة"). أبرز النقاط تتوزع المحفظة على ست استثمارات في ست ولايات بمساحة 2.3 مليون قدم مربعة، وبسعر بيع إجمالي يبلغ 360 مليون دولار، بزيادة تقارب 40% عن سعر الشراء الأولي قبل أقل من أربع سنوات البالغ، حوالي 262 مليون دولار. بيع المحفظة للاستفادة من أسواق رأس المال الصناعية المتينة والأساسيات التشغيلية القوية لقطاع العقارات خلال فترة الاحتفاظ بها. تشير التوقعات إلى بلوغ عوائد المحفظة منذ الاستحواذ عليها في مارس 2021 معدل عائد داخلي قدره 12% ومضاعف على رأس المال المستثمر قدره 1.4 مرة، ما يفوق التوقعات البالغة 8.5%. وشملت استثمارات المحفظة الخاضعة للتصفية: تيمبي كوميرس بارك: 5 مبانٍ بمساحة تبلغ حوالي 536 ألف قدم مربعة محفظة مينيابوليس الصناعية: 16 مبنى بمساحة تبلغ حوالي 616 ألف قدم مربعة محفظة فلوريدا الصناعية: 13 مبنى بمساحة تبلغ حوالي 512 ألف قدم مربعة محفظة كاليفورنيا الصناعية: مبنى واحد تبلغ مساحته حوالي 303 ألف قدم مربعة محفظة نيوجيرسي الصناعية: 3 مبانٍ بمساحة تبلغ حوالي 174 ألف قدم مربعة محفظة نيفادا الصناعية: مبنى واحد تبلغ مساحته حوالي 165 ألف قدم مربعة وتعليقاً على الصفقة، قال الرئيس التنفيذي المؤقت، محمد عامر: "تسعدنا الاستفادة من فرص التخارج الجذابة في فئة أصول العقارات الصناعية. وتتمثل أولويتنا في الاستثمار في الفرص التي توفر أفضل عوائد ممكنة للمساهمين. لقد ساهم الانتشار المتواصل للتجارة الإلكترونية، إلى جانب المستويات المحدودة من العروض الجديدة في الولايات المتحدة، في تحقيق نمو هائل ضمن القطاع الصناعي خلال السنوات الخمسة الماضية ونيّف، مما يبرز قوة رؤيتنا الاستثمارية. ونرى المزيد من الفرص ضمن القطاع". وتقع عقارات المحفظة في أهم المناطق الصناعية الفرعية ذات الطلب الثابت. وتتميز تلك الأصول بقوائم إيجار متنوعة وشهدت نمواً قوياً في الإيجارات خلال السنوات القليلة الماضية رغم ارتفاع أسعار الفائدة. ويُظهر ذلك قدرة الشركة على إضافة قيمة بعيدة المدى رغم تقلبات البيئات الاقتصادية.
البوابة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
انسفتكورب كابيتال تعزّز استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة بالاستحواذ على 4 مساكن طلابية
يسر انفستكورب كابيتال (رمزها في سوق أبوظبي للأوراق ICAP)، وهي مستثمر في الأسواق الخاصة ومجال الاستثمارات البديلة، أن تعلن الاستثمار في في أربع عمليات استحواذ على مساكن طلابية تضم أكثر من 2500 سرير بقيمة إجمالية تزيد عن 300 مليون دولار. تشمل الاستحواذات ما يلي: ملكية عقارية سكنية تضم 792 سريرًا، ، تبلغ نسبة الإشغال فيها 99%، في جامعة تكساس إيه آند إم في كوليدج ستيشن، تكساس؛ ملكية عقارية سكنية تضم 486 سريرًا، تبلغ نسبة الإشغال فيها 98%، في جامعة ولاية تكساس في سان ماركوس، تكساس؛ ملكية عقارية سكنية تضم 699 سريرًا، تبلغ نسبة الإشغال فيها 96%، في جامعة كنتاكي في ليكسينغتون، كنتاكي؛ ملكية عقارية سكنية تضم 684 سريرًا، تبلغ نسبة الإشغال فيها 99%، في جامعة أوكلاهوما في نورمان، أوكلاهوما. يشكّل هذا الاستثمار امتداداً لاستثمارات انفستكورب كابيتال في السكن الطلابي بالولايات المتحدة، حيث استثمرت سابقاً 160 مليون دولار في جامعة فلوريدا وجامعة تكساس في أوستن. ويتماشى هذا النشاط الاستثماري مع نمط أعمال الشركة والتزامها بالسعي إلى توزيع أرباح قوية نصف سنوية لا تقل عن 8% سنويًا. تعليقاً على ذلك، قال تيم مطر مدير الاستثمار في انفستكورب كابيتال: «يواصل قطاع السكن الطلابي أداءه الجيد، ونحن نعتقد أن الأساسيات الصلبة لهذه الفئة من الأصول سوف تترجَم أداءً قوياً وعائدات مجزية معدّلة المخاطر للمستثمرين. مع وجود أكثر من 22 مليون طالب جامعي في الولايات المتحدة، هناك طلب كبير على السكن، وهو ما تجد العديد من الجامعات الكبرى صعوبة في توفيره، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن خيارات خارج الحرم الجامعي. مع زيادة التسجيل ونمو الإيجارات المطرد، نعتقد أن هذا يخلق ديناميكيات تشغيلية مؤاتية تدعم اقتناعنا بفئة الأصول هذه على المدى الطويل». من جهته، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي القادم لانفستكورب كابيتال: «هناك فرص جذابة في قطاع العقارات، وباعتبارها فئة أصول، فإنها تواصل التمتع بأداء قوي. في انفستكورب كابيتال، نحن ملتزمون بتقديم عائدات إيجابية ومعدلة المخاطر للمستثمرين، وسنستمر في استهداف القطاعات التي تعرف نموّاً عبر فئات الأصول التي ننشط فيها».
البوابة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
انفستكورب كابيتال تحقق زيادة 22% في الأرباح النقدية القابلة للتوزيع و8% في الأرباح السنوية للأسهم خلال النصف الأول من عام 2025 بفضل الأداء الثابت لخدمات التمويل الرأسمالي والعقارات والائتمان
يسرّ انفستكورب كابيتال (رمزها في سوق أبوظبي للأوراق ICAP)، وهي مستثمر في الأسواق الخاصة ومجال الاستثمارات البديلة، الإعلان عن نتائجها المالية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. أبرز النقاط في النصف الأول من 2025: • 39 مليون دولار أميركي من الأرباح النقدية القابلة للتوزيع في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. • تم الإعلان عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.09 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة 8% على أساس صافي قيمة الأصول. • دخل تشغيلي إجمالي ثابت بقيمة 45 مليون دولار ونفقات تشغيلية إجمالية بقيمة 5 ملايين دولار، مع كَون نسبة الدخل إلى النفقات 9.0x. • تم استثمار 480 مليون دولار في خدمات التمويل الرأسمالي والتوظيفات بإجمالي تصفية أصول بلغ 543 مليون دولار. • أداء إيجابي للخدمات المالية الرأسمالية وعائدات ثابتة من الأصول العقارية والائتمان العالمي. • ميزانية عمومية سليمة على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل مما يعكس أنشطة الأعمال ومبادرات النمو. يتبع أداء انفستكورب كابيتال عادةً نمطًا موسميًا، فيتزايد النشاط بعد الصيف. وينعكس هذا الاتجاه في نتائجنا الإيجابية الفصلية. أبرز النقاط في الربع الثاني من 2025: • نمو ثابت في الأرباح التشغيلية بنسبة 25% إلى 25 مليون دولار في الربع الثاني. • ارتفع الدخل المتأتّي من خدمات التمويل الرأسمالي بنسبة 27% ليصل إلى 14 مليون دولار في الربع الثاني. • ارتفع توظيف رأس المال بنسبة 42% في هذا الربع من 7 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار. • ارتفع الربح الصافي بنسبة 33% ليصل إلى 16 مليون دولار. • ارتفعت الأرباح لكل سهم بمقدار 0.73 دولار للسهم في الربع الثاني، مقارنة بـ 0.55 دولار للسهم في الربع الأول. • سُجّل زخم إيجابي في التدفقات النقدية مع ارتفاع التدفق النقدي الصافي من الأنشطة التشغيلية بنسبة 10% في هذا الربع ليصل إلى 11 مليون دولار. تعليقاً على هذه الوقائع، قال رئيس مجلس إدارة انفستكورب كابيتال محمد العارضي: «نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في النصف الأول من عام 2025، والذي عززه نمو بنسبة 22% في الأرباح النقدية القابلة للتوزيع. وقد شهدت الفترة توظيف رأس المال في استثمارات تناولت مجموعة متنوعة من فئات الأصول مثل محفظة الإسكان الطلابي في الولايات المتحدة، والاستحواذ على Epipoli في إيطاليا، والاستثمار الاستراتيجي في PKF O'Connor Davies بحيث وسّعنا محافظنا. ونتطلع إلى النصف الثاني من العام، ونعتقد أننا في وضع جيد لمواصلة تحقيق عائدات إيجابية لمساهمينا». من جهته، قال المدير المالي لانفستكورب كابيتال روهيت ناندا: «حققنا عائدات إيجابية للمستثمرين في النصف الأول من العام من خلال استثماراتنا عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية. ونوجه الآن اهتمامنا إلى الاستفادة من هذه النتائج من خلال إدارة ميزانيتنا العمومية بشكل نشط لدعم أنشطة أكبر ومبادرات نمو لنقدّم لمستثمرينا أفضل العائدات الممكنة». أبرز العمليات في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة بسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية، الأمر الذي عزز النمو عبر القطاعات الرئيسية بما في ذلك الأصول العقارية والائتمان العالمي واستثمارات الشركات. وأتاح هذا النشاط للمستثمرين الوصول إلى مجموعة أوسع من الاستثمارات العالمية عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية. يتبع أداء انفستكورب كابيتال عادة نمطًا موسميًا، فيتضمن النصف الأول من السنة المالية فصل الصيف الأكثر هدوءًا تقليديًا، تليه زيادة في النشاط والعائدات المرتبطة بذلك المسجلة تاريخيًا خلال النصف الثاني من السنة المالية. توفّر الشركة مصادر دخل متنوعة ومتكررة من خلال أعمال خدمات التمويل الرأسمالي، والتي تولد رسوم الاكتتاب والالتزام، وأنشطة توظيف رأس المال، مما يثمر دخلاً متكرراً، بما في ذلك دخل الإيجار ودخل الأرباح ودخل الفائدة، إلى جانب مكاسب رأس المال الطويل الأجل. بعد نهاية هذه الفترة، سيكون محمد عامر رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للشركة اعتباراً من 1 مارس 2025 خلفاً لتيم مطر الذي تقاعد من مجموعة انفستكورب بعد أكثر من 30 عاماً من العمل. وقد تم نشر إعلان منفصل بهذا الشأن على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني لانفستكورب كابيتال. توظيف رؤوس الأموال استثمرت الشركة 75 مليون دولار عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية في النصف الأول من عام 2025، بما في ذلك 30 مليون دولار في الأصول العقارية، مدفوعة بشكل أساسي بمحفظة النمو (العقاري) الصناعي في الولايات المتحدة، ومحفظة بالتيمور ومينيابوليس الصناعية، وصندوق إعادة الرسملة الصناعي، وصندوق الصناعة الثاني، ومطار جون إف كينيدي الدولي، ومحفظة الإسكان الطلابي الرابعة في الولايات المتحدة. بلغ إجمالي الاستثمارات المؤسسية 45 مليون دولار بما في ذلك Epipoli وPKF O'Connor Davies وPOC. بلغت العائدات الإجمالية من عمليات تصفية توظيفات رأس المال خلال هذه الفترة 66 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، جاء 44 مليون دولار من الائتمان العالمي، مع تصفية التزامات القروض المضمونة (CLOs). وتم تحصيل 14 مليون دولار من الأصول العقارية بما في ذلك محفظة جنوب فلوريدا ودنفر الصناعية، ومحفظة النمو الصناعي في الولايات المتحدة، ومساكن الطلاب في الولايات المتحدة 2 و3، والمستودعات والخدمات اللوجستية 2020، ومحفظة بوسطن ومينيابوليس الصناعية، ومفظة العقارات الصناعية الأميركية 2. خدمات تمويل رأس المال تم استثمار 405 ملايين دولار أميركي في خدمات التمويل الرأسمالي عبر فئات الأصول المختلفة طوال الفترة، مما يشكل عائدًا سنويًا بنسبة 9% أعمال خدمات التمويل هذه. وكان هذا النشاط قائماً في المقام الأول على 230 مليون دولار في الأصول العقارية، وتحديداً الاستثمار في محفظة النمو (العقاري) الصناعي في الولايات المتحدة، ومحفظة مراكز البيانات المتنوعة، ومحفظة بالتيمور ومينيابوليس الصناعية، ومحفظة الإسكان الطلابي في الولايات المتحدة. وتم توظيف 136 مليون دولار في الاستثمارات المؤسسية، بما في ذلك شركة المحاماة Stowe Family Law في المملكة المتحدة، وPKF O'Connor Davies في الولايات المتحدة، وEpipoli في إيطاليا. وتم استثمار 39 مليون دولار في الائتمان العالمي من خلال التزامات قروض مضمونة وشركة القروض الأوروبية 3. شهدت الشركة تصفية 477 مليون دولار من الاستثمارات في خدمات تمويل رأس المال، مع تحقيق 318 مليون دولار في الأصول العقارية، و127 مليون دولار في الاستثمارات المؤسسية، و29 مليون دولار في الائتمان العالمي، و3 ملايين دولار في رأس المال الاستراتيجي. توقعات حققت الشركة تقدماً ثابتاً في النصف الأول من عام 2025، ونتوقع أن نشهد تحسناً في المشهد الاستثماري في النصف الثاني من العام. وستواصل انفستكورب كابيتال، تحت قيادة الرئيس التنفيذي المؤقت محمد عامر، البحث عن فرص استثمارية جذابة فضلاً عن فرص التخارج الجذابة.
