استراتيجيات تداول النفط: أسرار النجاح في أسواق الطاقة المتقلبة

الخطوة الاولى: تطوير استراتيجية تداول
يحتاج كل متداول إلى استراتيجية واضحة لتحقيق الأرباح وتقليل المخاطر. تشمل استراتيجيات تداول النفط الشائعة:
تداول الاتجاه: يعتمد على تحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط في السوق، حيث يدخل المتداولون الصفقات بناءً على إشارات من المتوسطات المتحركة ومؤشر MACD.
تداول الاختراقات: يركز على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وعندما يخترق السعر هذه المستويات بقوة، يدخل المتداولون الصفقات في اتجاه الاختراق.
تداول النطاقات: يُستخدم عندما تتحرك أسعار النفط داخل نطاق معين، حيث يشتري المتداولون عند مستويات الدعم ويبيعون عند مستويات المقاومة لتحقيق الأرباح من التحركات قصيرة المدى.
التداول بناءً على الأخبار: يتأثر النفط بالأحداث الإخبارية مثل تخفيضات الإنتاج، والتقارير الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار.
السكالبينج: يعتمد على الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة من خلال إجراء عدة صفقات قصيرة الأجل، مما يتطلب تنفيذًا سريعًا وفهمًا عميقًا للسوق.
الالتزام باستراتيجية واضحة يساعد المتداولين على تجنب القرارات العاطفية والاندفاعية.
الخطوة الثانية: تنفيذ صفقة تداول النفط
بعد تحليل السوق وتحديد الفرصة المناسبة، يجب على المتداول تنفيذ الصفقة وفقًا لعدة خطوات رئيسية:
اختيار حجم الصفقة بناءً على مستوى تحمل المخاطر ورأس المال المتاح.
تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح.
مراقبة تحركات الأسعار وتعديل الصفقات حسب الحاجة.
توفر العديد من منصات التداول حسابات تجريبية تسمح للمتداولين بممارسة تنفيذ الصفقات قبل استخدام الأموال الحقيقية.
الخطوة الثالثه: إدارة المخاطر في تداول النفط
نظرًا لتقلب أسواق النفط، فإن إدارة المخاطر ضرورية للحفاظ على النجاح طويل الأجل. يمكن تقليل المخاطر من خلال:
استخدام أوامر وقف الخسارة لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى معين من الخسائر.
تحديد حجم الصفقة بعناية لتجنب التعرض المفرط لصفقة واحدة.
تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية، حيث يمكن أن تضاعف الأرباح ولكنها تزيد أيضًا من حجم الخسائر المحتملة.
متابعة الأخبار الاقتصادية وقرارات أوبك+ وبيانات المخزون النفطي لتجنب الخسائر غير المتوقعة.
ضبط المشاعر والتحكم في القرارات، حيث يساعد الانضباط والالتزام بخطة تداول محددة على تحقيق نتائج أكثر استقرارًا.
الخطوة الرابعه: متابعة الأداء وتحسين استراتيجيات التداول
يُعد التحسين المستمر مفتاح النجاح في تداول النفط. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
الاحتفاظ بسجل تداول لتوثيق تفاصيل الصفقات، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج، والأرباح والخسائر، والأسباب التي دفعت إلى اتخاذ القرارات.
تقييم الاستراتيجيات وتحديد ما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تحسين لمواكبة ظروف السوق.
التعلم المستمر من خلال متابعة أحدث تطورات السوق، ودراسة أدوات التحليل الفني، وتحديث الاستراتيجيات وفقًا للمستجدات الاقتصادية.
الخاتمة
يمكن أن يكون تداول النفط مشروعًا مربحًا عند اتباع نهج مدروس ومنضبط. من خلال فهم كيفية عمل الأسواق، واختيار الأدوات المناسبة، وتحليل تحركات الأسعار، وتطوير استراتيجيات واضحة، وتنفيذ إدارة مخاطر فعالة، يمكن للمتداولين تحقيق النجاح في هذا السوق المتقلب.
رغم المخاطر التي تصاحب تقلبات أسعار النفط، توفر الأسواق فرصًا كبيرة لأولئك الذين يتبعون استراتيجيات تداول محكمة ويبقون ملتزمين بالتعلم المستمر والانضباط الذاتي. يمكن للمتداولين الأفراد الاستفادة من تحركات السوق إذا تبنوا نهجًا احترافيًا وأداروا تداولاتهم بحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

أسعار النفط تتراجع بفعل التوترات التجارية.. وترقب قرار أوبك + بشأن زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط بعد جلسة متقلبة، وسط تقييم التجار للإشارات المختلطة حول مصير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحركت عقود خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يناهز دولارين قبل أن تغلق منخفضة بشكل طفيف بالقرب من مستوى 61 دولارًا للبرميل. وتراجعت العقود بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين انتهكت الهدنة التجارية، وهدّد بتشديد القيود المفروضة على قطاعها التكنولوجي، ما أعاد المخاوف من أن تؤدي حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى الإضرار بالطلب على النفط، لكن أسعار الخام قلّصت خسائرها لاحقًا بعدما أعرب ترامب عن انفتاحه على التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. ترقب اجتماع أوبك+ في الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن تحالف أوبك +، يدرس زيادة إنتاجه بأكثر من 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، في إطار سعيه للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، وفق ما أوردته بلومبرج، ومن شأن زيادة التحالف الإنتاج، بوتيرة أسرع من المتوقع، أن تعزز التوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال العام الحالي. وقال محللو سيتي جروب، ومن بينهم فرانشيسكو مارتوتشيا، في مذكرة، إن أساسيات سوق النفط العالمية لا تزال هشة إلى حد ما في الوقت الحالي، ومن المرجّح أن تزداد ضعفًا في وقت لاحق من هذا العام مع نمو المعروض من خارج أوبك، واستمرار تراكم المخزونات ولو بوتيرة معتدلة، وأضافوا أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بروسيا وإيران تواصل دعم الأسعار في ظل الظروف المادية الضعيفة. رغم تعليق الرسوم الجمركية.. أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف المعروض قرار إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية يقفز بأسعار النفط عالميا ضغوط من المضاربين ومؤشرات قوة قريبة المدى وأظهرت بيانات من بريدجتون ريسيرش جروب، أن مستشاري تداول السلع، الذين يميلون إلى تضخيم تقلبات الأسعار، زادوا مراكزهم البيعية لتبلغ 91% من إجمالي مراكزهم في عقود برنت، أمس الجمعة، مقارنة بـ70% الخميس. ورغم ذلك، تُظهر بعض المؤشرات قوة في السوق على المدى القريب، إذ كان عقد الشهر الأقرب استحقاقا من خام غرب تكساس الوسيط يُتداول بسعر أعلى من العقد التالي بأكثر بنحو 93 سنتا للبرميل، ما يمثل أكبر علاوة منذ مطلع يناير.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وبنسبة تفوق 1%، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقب لاجتماع أوبك+. لكن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، وزادت العقود الآجلة لخام 0.22% إلى 64.29 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولار.وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أمريكا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.وهذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط بأكثر من 1% أمس الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.ومن المنتظر أن يعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها، عن زيادة في الإنتاج خلال يوليو المقبل.في الوقت ذاته، تضغط أوبك على بعض الدول مثل كازاخستان لخفض إنتاجها الذي تجاوز الحصص المتفق عليها.من جهته، قال نائب وزير الطاقة الكازاخستاني إن بلاده لا تنوي تقليص إنتاجها، بينما اعتبر وزير الطاقة أن حصة بلاده "لا تتجاوز 2% من الإنتاج العالمي"، مشيراً إلى أن سعر النفط بين 70 و75 دولاراً "مناسب للجميع".وأثار استئناف الإنتاج المعطَّل من قبل "أوبك+" بوتيرة أسرع من المتوقع، مخاوف من حدوث تخمة في المعروض، مما ساهم في الضغط على الأسعار. كما أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الانتقامية المقابلة، عززت أيضاً الضغوط على أسعار النفط.ورغم أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب هزّت الأسواق العالمية، إلا أنها تواجه الآن تحديات قانونية، إذ قضت محكمة تجارية أمريكية الأسبوع الماضي بعدم قانونية بعض تلك الرسوم، في حين منحها استئناف اتحادي مهلة مؤقتة قبل تنفيذ الحكم.بالتزامن مع ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض في نحو شهرين، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة أمس الأول الخميس، كما انخفضت مخزونات البنزين أيضاً.

جريدة المال

منذ 7 ساعات

• جريدة المال

أسعار النفط تصعد الجمعة.. خام برنت يصل إلى 63.79 دولار

انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تقرر أوبك+ يوم السبت زيادة إنتاج النفط لشهر يوليو بما يتجاوز التوقعات السابقة. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.53%، لتصل إلى 63.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في آخر تعاملات بمقدار 73 سنتًا، أو 1.2%، ليصل إلى 60.21 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق بأكثر من دولار واحد. عند هذه المستويات، تتجه عقود القياس للشهر السابق نحو خسائر أسبوعية تزيد عن 1%. انخفضت الأسعار إلى المنطقة السلبية بعد أن ذكرت رويترز أن أوبك+ قد تناقش زيادة في إنتاج يوليو تتجاوز الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي قررتها المجموعة لشهري مايو ويونيو. قال مات سميث، كبير محللي كبلر للأمريكيتين: "ما تخطط له أوبك+ لا يبدو داعمًا لسوق النفط بشكل خاص". وأفاد محللو جي بي مورغان في مذكرة أن زيادة إنتاج أوبك+ المحتملة تأتي في الوقت الذي اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن. وأضافوا أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن منشورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" بدا وكأنه يهدد بمزيد من التغييرات في مستويات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، قد ضغط أيضًا على أسعار النفط الخام. وأضاف فلين: "رسالة ترامب على منصة "تروث سوشيال" بشأن عدم التزام الصين بهدنة بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عنوان رويترز، دفعت الأسعار إلى الانخفاض". كان من المتوقع أن تظل رسوم ترامب الجمركية سارية المفعول بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرضها مؤقتًا يوم الخميس، مُلغيةً قرار محكمة تجارية صدر قبل يوم بوقف هذه الرسوم الجمركية الشاملة فورًا. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، وخسرت أكثر من 10% منذ أن أعلن ترامب عن رسومه الجمركية بمناسبة "يوم التحرير" في 2 أبريل. ومما ضغط أيضًا على الأسعار تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أبريل، وفقًا لبيانات نُشرت يوم الجمعة.