«الأسهم الدفاعية» في أبوظبي تحمي المستثمرين من التقلبات العالمية
يوفر عدد من أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توزيعات أرباح مجزية، وتتبع تلك الشركات قطاعات دفاعية منخفضة التقلب تعد أقل ارتباطاً بمتغيرات الأسواق العالمية، مثل تغير أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، حسب رصد أجرته «الاتحاد» للشركات التي تعتبر ملاذاً آمناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويمكن تسليط الضوء عليها للمستثمرين بشكل استباقي.
وأظهر الرصد أنه في ظل البيئة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة، واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة مع استقرار معدلات التضخم، قد يستفيد المستثمرون من الأسهم ذات العوائد المرتفعة، والتي لا ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط.
وحدد الرصد، قائمة بالشركات التي قدمت أكبر توزيعات أرباح خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتباطها بأسعار النفط حتى نهاية مايو 2025.
ووفقاً للرصد، تصدرت «أدنوك للغاز» قائمة الشركات الأكثر توزيعاً للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024 بحصة بلغت 18%، وتلتها «اتصالات من إي أند» بحصة 15%، ثم بنك أبوظبي الأول (12%)، ثم كل من «بروج» و«طاقة» بنسبة 7% لكل منهما، يليهما كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، و«أدنوك للتوزيع»، و«إن ام دي سي»، و«أدنوك للحفر»، بحصة 4% من توزيعات الأرباح عن عام 2024، ثم «ألفا ظبي القابضة» بحصة 3%، فيما بلغت حصة كل من: «الدار»، «فيرتيغلوب» 2%، مقابل 1% من توزيعات الأرباح لكل من: بنك رأس الخيمة الوطني، و«أدنوك للإمداد»، و«أمريكانا للمطاعم».
وأوضح الرصد أن معامل ارتباط تلك الشركات بأسعار النفط على مدى عامين جاء كالتالي: طاقة (-0.06)، بنك رأس الخيمة الوطني (-0.49)، مصرف أبوظبي الإسلامي (-0.76)، «الدار» (-0.73)، «أدنوك للتوزيع» (0.19)، «بروج» (0.06)، «اتصالات من إي أند» (0.3)، «إن ام دي سي» (-0.13)، بنك أبوظبي الأول (-0.51)، «أدنوك للحفر» (-0.68)، «أدنوك للإمداد» (-0.6)، «أدنوك للغاز» (-0.07)، «ألفا ظبي القابضة» (0.56)، «فيرتيغلوب» (0.59)، «أمريكانا للمطاعم» (0.76).
وتظهر نتائج الرصد أنه على مدى خمس سنوات، أظهرت شركات مثل «طاقة» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار العقارية»، ارتباطاً منخفضاً بأسعار النفط، مع تقديم عوائد توزيعات قوية، فعلى سبيل المثال فإن أسهم «طاقة» تتميز بارتباط منخفض بأسعار النفط كون قطاع المرافق يُعد من القطاعات الدفاعية التي تتسم بانخفاض التقلب وتوزيعات أرباح مرتفعة.
وأوضح الرصد أن أسهم مثل «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار» أظهرا ارتباطاً منخفضاً بأسعار النفط بدعم من النمو الاقتصادي القوي في دولة الإمارات بعد جائحة «كوفيد-19».
وكشف الرصد عن أنه على مدى عامين و3 أعوام سنوات، أظهر «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار» و«طاقة» و«أدنوك للحفر» ارتباطاً سلبياً قوياً مع أسعار النفط، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في سوق العقارات نتيجة نمو عدد السكان، لافتاً إلى أن «أدنوك للحفر» تستفيد من العقود طويلة الأجل مع شركتها الأم «أدنوك»، مما يجعلها أقل تأثراً بحركات أسعار النفط على المدى القصير، فضلاً عن استفادة الشركة من زيادة في نشاط الحفر على خلفية رفع حصة إنتاج الإمارات ضمن مستويات «أوبك+» وسعي المنظمة لزيادة الإنتاج.
وأشار الرصد إلى أنه خلال العام الماضي، حققت أسهم البنوك أداءً قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بدعم من نمو الائتمان وزيادة الودائع، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد الناتج عن نمو الودائع منخفضة التكلفة، منبهاً إلى أنه نتيجة لذلك، سجل كل من «أبوظبي الأول» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، ارتباطًا سلبياً قوياً بأسعار النفط خلال العام الماضي.
وأكد أن شركات «طاقة» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الدار» و«أدنوك للحفر»، تمثل أدوات تنويع فعّالة مقابل أسعار النفط نظراً لانخفاض ارتباطها به، مما يعكس الاستفادة من النمو الاقتصادي المحلي، وتدفقات الملاذ الآمن، والدعم الناتج عن زيادة إنتاج النفط.
وبين الرصد أنه رغم أن «أدنوك للحفر»، تعد شركة في قطاع الطاقة، إلا أنها أظهرت ارتباطاً منخفضاً بأسعار النفط، لكن هذا على مدى فترة قصيرة نسبياً «3 سنوات»، عازياً ذلك بشكل أساسي إلى أن الشركة تعمل بموجب عقود طويلة الأجل تعتمد على رسوم ثابتة أو عقود «تكلفة مضافة» مع شركتها الأم «أدنوك»، وبالتالي فإن تقلبات أسعار النفط على المدى القصير لا تؤثر بشكل مباشر على إيراداتها، بالإضافة إلى ذلك، فإن توجه «أوبك» لزيادة الإنتاج ساعد في تعزيز أعمال الشركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
خبراء: المنصات المرخّصة ضرورة لتداول العملات المشفرة
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تغري الارتفاعات القياسية التي حققتها العملات المشفرة أمس بقيادة «بتكوين» العديد من أفراد المجتمع للاستثمار في العملات المشفرة للاستفادة من القفزات السعرية غير المسبوقة، فضلاً عن تزايد تبنى العملات المشفرة في الدولة واعتماد العديد من الجهات والشركات لها كوسيلة للدفع. وقفزت عملة «بيتكوين» إلى مستوى جيد غير مسبوق، أمس، إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم. وقال خبراء في مجال الأصول المشفرة لـ«الاتحاد» إن العملات المشفرة تكتسب زخماً متزايداً من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وهناك توجه لتنظيمها والاعتراف بها، موضحين أنه يجب على من يفكر في الاستثمار أن يدرك أن تلك العملات تتّسم بالمخاطرة العالية، ومن ثم ضرورة الحذر من التداول عبر منصات غير مرخصة وغير آمنة. وحذّر الخبراء من الانسياق وراء مواقع تعرض المستثمر لفقدان خصوصية بياناته وفقدان رصيده من تلك العملات، فضلاً عن إمكانية تطور الأمر لخسارة أمواله، دون وجود جهة منظمة يمكن الرجوع إليها. الدفع بالعملات المشفرة وكشف تقرير «ملتيبوليتان للعملات المشفرة» أن 25.3% من سكان الإمارات يمتلكون عملات مشفرة، وهو أعلى معدل تبني عالمياً، متفوقة على دول مثل سنغافورة وتركيا والأرجنتين، مؤكداً أن هذه النسبة ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعملات المشفرة. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي، جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمية صديقة للعملات المشفرة، وتحديداً في المركز الخامس عالمياً، متقدمةً على مدن كبرى مثل لندن وسيدني. وأعلنت مالية دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. وضمن ذات التوجه، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة، عبر منصّة «بريبكو مِنت». وتم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخّصة للترميز العقاري تتيح للمستخدمين حاملي الهوية الإماراتية بشكل حصري، تحقيق مكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري. كما أعلنت «العربية للطيران»، عن شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، لاعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لحجوزات الرحلات الجوية عبر تطبيق محفظة إيه إي سي (AEC)، كما وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع لاستكشاف سُبُل دمج خدمة Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة. وأعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «كريبتو.كوم» لتفعيل خدمات الدفع بالعملات الرقمية في محطات الوقود. إقبال على التداول وقال نديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة بيتباندا للحلول التكنولوجية، إن الإحصائيات تؤكد الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية، حيث تشير التقديرات إلى نمو حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة ليفوق 50 مليار دولار، بعد أن استقطبت في عام 2024 وحده أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة. وقال إن عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات ارتفع إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي. وأضاف أنه في شهر يناير 2025 وحده، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.55 مليون عملية، ما يعني أن العملات المشفرة لم تعد مجرد توجه ثانوي، بل أصبحت ظاهرة منتشرة مع توقعات بوصول معدل مستخدميها إلى 39.1% بحلول نهاية عام 2025. وأوضح لادكي، أن الأرقام تشهد على ريادة دولة الإمارات في مجال العملات المشفرة، مما جعلها ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال، منوهاً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على 7.5% من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية في العالم، مما يعكس نموها المتسارع في مشهد التمويل الرقمي العالمي. التحقق من الترخيص ومن جهتها، نصحت دينا سمعان، المؤسس والمدير العام لشركة «كوين مينا»، الراغبين بالاستثمار في العملات المشفرة، باختيار المنصة التي تكون منظمة ولديها بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، فضلاً عن أهمية أن تفصل أموال العميل عن أموال الشركة، وأن يتوافر لديها تأمين كافٍ لتغطية أموال العملاء، مع عرض أسعار تنافسية مواتية للعملاء ويمكنهم الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. وأكدت ضرورة التحقق من الترخيص الصادر لمنصات تداول العملات المشفرة للتأكد أنها مرخصة بالفعل، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي أو السلطة المانحة للترخيص لمعرفة ما إذا كانت الشركة مدرجة في سجل الترخيص، كما يمكن التحقق من السجل التجاري للشركة للتأكد من حالتها التنظيمية، مشيرة إلى أن هناك منصات تداول مرخصة بالكامل من قبل بنوك مركزية في منطقة الخليج العربي، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوفر أكبر عدد من العملات الرقمية الرائدة والآمنة في المنطقة. أمان المعاملات بدوره، حدّد أولا جوهانس ليند، مدير شركة «SoBitX»، الخطوات اللازمة لاختيار منصة التداول بالعملات المشفرة، فذكر أن الخطوة الأولى هي التحقق من الترخيص وسجل المنصة والعاملين بها. وقال إنه من غير الآمن نقل أصولك الرقمية إلى منصة تداول غير معروفة، كما أنه من غير الآمن نقل الأصول إلى منصة تقنية غير مستقرة أو من دون ترخيص قانوني. ودعا ليند، إلى التأكد من تخزين الأصول (إذا لم يتم تداولها) في مخزن مؤمن (بارد) للمنصات، وإلا فقد تتعرض الأصول للخطر، مختتماً بالتأكيد على أهمية إجراء الكثير من البحث والتقصي في مكان وجهة ترخيص المنصة، والتأكد من أن لديهم جميع بروتوكولات الأمان المعمول بها لضمان أمان عملائهم.
زاوية
منذ يوم واحد
- زاوية
الخليج للملاحة تستكمل عملية طرح السندات الإلزامية التحويل بنجاح
دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلقي الاكتتاب - بنك الإمارات دبي الوطني. وتم عرض السندات بسعر 1.10 درهم إماراتي للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025. ويُعد هذا الطرح جزءا أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة ("بروج")، مما يعزز من رؤية الشركة في التوسع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وسيتم تخصيص عائدات ال 500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة. أما بالنسبة للجزئين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال صدار حوالي 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضاً بعد التحويل. وصرح سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: "يمثل هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة. سنواصل التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة بما يعزز مكانة الخليج للملاحة كمزود متكامل لحلول الخدمات اللوجستية في المنطقة." وأضاف سموه: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين الذين شاركوا في الاكتتاب على دعمهم المستمر وثقتهم القوية، كما أعرب عن تقديري للشركاء والمستشارين والجهات التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذا الطرح. نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلاسة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين." وأكدت الشركة بأنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث أنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى. وبذلك، تم اغلاق عملية الاكتتاب رسمياً ولن يتم قبول أي طلبات أخرى. نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة: شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
«الخليج للملاحة» تجمع 520 مليون درهم من سندات إلزامية التحويل
أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلقي الاكتتاب - بنك الإمارات دبي الوطني. وتم عرض السندات بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025. ويُعد هذا الطرح جزءاً أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة («بروج»)، مما يعزز من رؤية الشركة في التوسع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وسيتم تخصيص عائدات الـ500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة. أما بالنسبة للجزأين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال إصدار نحو 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضاً بعد التحويل. وصرح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: «يمثل هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة. سنواصل التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة بما يعزز مكانة الخليج للملاحة كمزود متكامل لحلول الخدمات اللوجستية في المنطقة». وأضاف: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين الذين شاركوا في الاكتتاب على دعمهم المستمر وثقتهم القوية، كما أعرب عن تقديري للشركاء والمستشارين والجهات التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذا الطرح. نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلاسة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين». وأكدت الشركة بأنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث إنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى. وبذلك، تم إغلاق عملية الاكتتاب رسمياً ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.
